中国信託投信旗下各基金10/15净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 11.2076 -0.1204
*多元入息平衡基金B(配息) 9.4475 -0.1015
*全球股票入息基金-累积 9.47 0.01
*全球股票入息基金-配息 8.7 0.01
*亚太多元入息平衡基金A(累积) 11.064 0.0997
*亚太多元入息平衡基金B(配息) 9.5862 0.0864
*全球不动产收益基金-台币A 10.88 -0.08
*全球不动产收益基金-台币B 9.79 -0.08
*全球不动产收益基金-美元B 10.32 0
*全球不动产收益基金-人民币B 11.39 -0.11
*乐龄收益平衡基金-台币A 10.7 0.05
*乐龄收益平衡基金-台币B 10.12 0.05
*乐龄收益平衡基金-美元A 10.93 0.13
*乐龄收益平衡基金-美元B 10.4 0.13
*全球短期高收益债券基金-台币A 10.0295 -0.0646
*全球短期高收益债券基金-台币B 8.8901 -0.0573
*全球短期高收益债券基金-美元A 10.4915 0.0111
*全球短期高收益债券基金-美元B 9.2718 0.0099
*全球短期高收益债券基金-人民币B 10.3043 -0.0891
*六年到期新兴主权债券-台币 9.9488 0.0023
*六年到期新兴主权债券-美元 10.5284 0.0047
*雄鹰新兴市场债券基金-台币A 10.3244 -0.0922
*雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.4157 -0.084
*雄鹰新兴市场债券基金-美元A 10.7055 -0.0263
*雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.7636 -0.0241
*智能运动基金-台币 10.63 0.03
*智能运动基金-美元 10.41 0.11
台湾活力基金 13.85 0.07
*2024年到期新兴主权债-A(美元) 10.7535 0.0023
*2024年到期新兴主权债-B(美元) 10.6412 0.0022
*2024年到期新兴主权债-A(人民币) 10.8506 0.0029
*2024年到期新兴主权债-B(人民币) 10.6479 0.0027
*智慧城市建设基金-台币 9.7 0
*智慧城市建设基金-美元 9.63 0.08
华盈货币市场基金 11.0505 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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