中国信託投信旗下各基金10/14净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 11.328 0.0703
*多元入息平衡基金B(配息) 9.549 0.0593
*全球股票入息基金-累积 9.46 0.06
*全球股票入息基金-配息 8.69 0.06
*亚太多元入息平衡基金A(累积) 10.9643 0.0126
*亚太多元入息平衡基金B(配息) 9.4998 0.0109
*全球不动产收益基金-台币A 10.96 0.02
*全球不动产收益基金-台币B 9.87 0.02
*全球不动产收益基金-美元B 10.32 0.02
*全球不动产收益基金-人民币B 11.5 -0.02
*乐龄收益平衡基金-台币A 10.65 0.07
*乐龄收益平衡基金-台币B 10.07 0.06
*乐龄收益平衡基金-美元A 10.8 0.07
*乐龄收益平衡基金-美元B 10.27 0.06
*全球短期高收益债券基金-台币A 10.0941 0.0067
*全球短期高收益债券基金-台币B 8.9474 0.006
*全球短期高收益债券基金-美元A 10.4804 0.0043
*全球短期高收益债券基金-美元B 9.2619 0.0037
*全球短期高收益债券基金-人民币B 10.3934 -0.0348
*六年到期新兴主权债券-台币 9.9465 -0.0056
*六年到期新兴主权债券-美元 10.5237 -0.0055
*雄鹰新兴市场债券基金-台币A 10.4166 -0.0024
*雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.4997 -0.0022
*雄鹰新兴市场债券基金-美元A 10.7318 -0.0049
*雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.7877 -0.0044
*智能运动基金-台币 10.6 0.08
*智能运动基金-美元 10.3 0.07
台湾活力基金 13.78 0.22
*2024年到期新兴主权债-A(美元) 10.7512 -0.0039
*2024年到期新兴主权债-B(美元) 10.639 -0.0046
*2024年到期新兴主权债-A(人民币) 10.8477 -0.0065
*2024年到期新兴主权债-B(人民币) 10.6452 -0.0063
*智慧城市建设基金-台币 9.7 0.07
*智慧城市建设基金-美元 9.55 0.06
华盈货币市场基金 11.0503 0.0007
注:「*」表海外型基金为10/9净值


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